ЯК в 1с відновіті послідовність :: Фінанси

Відновлення послідовності в 1С та патенти Проводити регулярно для Усунення збоїв в хронології Заповнення РОБОЧОЇ бази документів и вінікає внаслідок цього спотворення звітніх Даних.

Інструкція

После додавання в програму 1С банківського / касового документа оплати від покупця цею документ звітність, провести. Операція проведення документа означає Формування бухгалтерської проводки. Купівельні Платежі супроводжуються проведенням:
Дебет Рахунку 51 «Розрахунковий рахунок» / 50 «Каса» - Кредит Рахунку 62 «Розрахунки з покупця».

За накладні на відвантаження товару покупцеві в 1С после проведення такоже з'являється бухгалтерська проводка:

Дебет Рахунку 62 «Розрахунки з покупця» - Кредит Рахунку 41 «Товари».

Документи оплати и відвантаження існують Незалежності один від одного. Борг покупця НЕ погашається надійшла оплата. Такоже йдут справи з оплатами / Борго постачальником. Для встановлення зв'язку в 1С віконується програмна операція прив'язки документів, яка автоматично запускається Із завданні періодічністю.

При строгому дотріманні хронологічного порядку внесення документів, а такоже при точному збігу сум у документах оплати и відвантаження автоматична прив'язки документів Ідеально Виконує поставлених Завдання. Однак на практіці часто документи відвантаження могут завантажуватіся в програму цілімі блоками з різніх ділянок, суми оплат могут неточно збігатіся з сумами за накладними на відпуск товару. Крім того, існують и накладні на повернення товару. Поворотні накладні спріймаються програмою як документи оплати.

В результаті в масиві Даних з'являються НЕ Повністю прив'язані документ. У звітах по одному контрагенту вінікають одночасно заборгованості та переплати. Тому перед Формування звітів та патенти відновіті послідовність проведення документів.

У головному меню 1С Знайдіть пункт «Сервіс». Підміню «Додаткові Зовнішні звіти та обробка», далі «Обробка». Із запропонованого програмою списку віберіть «Бухгалтерія», далі «перепроведенні документів документів взаєморозрахунків по контрагентах».

Відкріється вікно «Відновлення послідовності документів взаєморозрахунків». Задайте Потрібний период. Заповніть вікно «Організація», если в базі кілька ОРГАНІЗАЦІЙ. Поставте галочку в потрібному вікні «Покупець» або «Постачальник». Віберіть контрагентів з довідника. У правому нижньому куті натісніть «Виконати». После Завершення операции можна формуваті звіт.