ЯК зробити розрахунок ліміту залишку каси :: Робота і кар'єра

При здійсненні господарської діяльності керівники підприємств повинні щорічно погоджувати з обслуговуючим банком ліміт залишку каси. Для цього необхідно його розрахувати, а кінцевий результат оформити у спеціальну форму, яка затверджена Центральний банком Росії.

Інструкція

У першу чергу зверніться до обслуговуючого банку. Зробити це потрібно на початку року, а краще в кінці грудня. Візьміть у оператора бланк для заповнення розрахунку на встановлення ліміту. Також ви можете скачати форму №0408020 в інтернеті. Запам'ятайте, що розрахунок заповнюється в подвійному екземплярі, один з яких залишається у вас, а другий - в обслуговуючому банку.

Почніть заповнення бланка з вказівки найменування організації та розрахункового рахунку. Цю інформацію ви можете подивитися в договорі, укладеним з банківським відділенням.

Вкажіть розмір готівкової грошової виручки за останні три місяці. Сюди включіть всі надходження в касу, наприклад, оплату від покупців, позики та інші, - все це ви можете подивитися на рахунку 50.

Рядком нижче вкажіть середньоденну виручку. Для цього вишерассчітанную суму розділіть на кількість робочих днів у періоді. А щоб отримати середньогодинної показник, розділіть виручку за три місяці на кількість годин за цей час.

Тепер вкажіть середньоденний витрата. Сюди включіть все виплачені суми за винятком зарплати співробітникам та соціальні внески.

Вирахуйте середньоденний дохід. Для цього вишерассчітанную суму витрат розділіть на кількість робочих днів у цьому періоді.

Рядком нижче вкажіть терміни здачі виручки. Впишіть години роботи підприємства і час здачі грошових коштів. При розрахунку враховуйте відстань каси організації від банку.

Впишіть потрібну суму ліміту. Не робіть її занадто високою, так як банк може відмовити у наданні ліміту.

Далі поставте галочки перед тими пунктами, куди ви хочете витрачати виручку, наприклад, зарплату, витрати на відрядження. Підпишіть бланк у керівника та головного бухгалтера. Поставте синій відбиток печатки організації. Поле, яке розташоване нижче, повинні заповнити співробітники обслуговуючого банку.